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SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA |
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FLUXO DE CAIXA INDIRETO - agosto 2009 |
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FLUXO
DE CAIXA INDIRETO - agosto de 2009 |
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Superávit contábil |
8.335
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Fluxo de Caixa Operacional |
8.335
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Variações no capital circulante
operacional: |
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Título
e Créditos a Receber |
(117) |
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Adiantamentos
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(500) |
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Cooperfisco |
0 |
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Fornecedores |
4.800
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Obrigações
Sociais e Trabalhistas |
(6.911) |
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Obrigações
Tributárias |
(730) |
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Obrigações
com Pessoal |
1.005
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Empréstimos
e Outras Obrigações |
(10.977) |
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Disponibilidades líquidas geradas
pelas atividades operacionais |
(5.094) |
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ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
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Aquisições de ativos imobilizados |
(6.612) |
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AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO
PERÍODO |
(11.706) |
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SALDO DAS DISPONIBILIDADES |
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No início do período |
50.467
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No fim do período |
38.761
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Aumento / Diminuição no período |
(11.706) |
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