SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA |
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FLUXO DE CAIXA INDIRETO - outubro 2009 |
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FLUXO
DE CAIXA INDIRETO - outubro de 2009 |
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Superávit contábil |
(11.182) |
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Fluxo de Caixa Operacional |
(11.182) |
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Variações no capital circulante
operacional: |
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Título
e Créditos a Receber |
6.913
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Adiantamentos
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(1.000) |
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Cooperfisco |
0 |
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Fornecedores |
(519) |
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Obrigações
Sociais e Trabalhistas |
10.560
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Obrigações
Tributárias |
333 |
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Obrigações
com Pessoal |
(4.229) |
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Empréstimos
e Outras Obrigações |
(398) |
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Disponibilidades líquidas geradas
pelas atividades operacionais |
478 |
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ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
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Aquisições de ativos imobilizados |
0 |
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AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO
PERÍODO |
478 |
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SALDO DAS DISPONIBILIDADES |
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No início do período |
58.298
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No fim do período |
58.776
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Aumento / Diminuição no período |
478 |
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