SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA |
||
FLUXO DE CAIXA INDIRETO - setembro 2009 |
||
|
||
FLUXO
DE CAIXA INDIRETO - setembro de 2009 |
||
Superávit contábil |
43.291
|
|
Fluxo de Caixa Operacional |
43.291
|
|
Variações no capital circulante
operacional: |
||
Título
e Créditos a Receber |
(1.617) |
|
Adiantamentos
|
(1.336) |
|
Cooperfisco |
0 |
|
Fornecedores |
(8.969) |
|
Obrigações
Sociais e Trabalhistas |
(313) |
|
Obrigações
Tributárias |
(313) |
|
Obrigações
com Pessoal |
(229) |
|
Empréstimos
e Outras Obrigações |
(10.977) |
|
Disponibilidades líquidas geradas
pelas atividades operacionais |
19.537
|
|
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
||
Aquisições de ativos imobilizados |
0 |
|
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO
PERÍODO |
19.537
|
|
SALDO DAS DISPONIBILIDADES |
||
No início do período |
38.761
|
|
No fim do período |
58.298
|
|
Aumento / Diminuição no período |
19.537
|
|